封關前選股錦囊

封關前選股錦囊

【文/黃俊超】

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擺脫開年的躊躇不前,美國道瓊、S&P 500與費城半導體指數,陸續創下歷史新高,Nasdaq指數則創波段新高,臺灣加權指數在外資迅速回補下,再度逼近萬八大關,美股的關鍵仍是AI,相關個股再次揮軍向上,尤以美超微單日上漲三五.九四%最爲驚人,包含Nvidia、Google、微軟、AMD、博通等,股價也紛紛創下歷史新高,臺股的關鍵則是護國神山臺積電的亮眼財報。

神山再次拯救臺股

頂住去年第四季匯率升值劣勢,臺積電硬是繳出每股稅後盈餘九.二一元優於預期的好成績,全年EPS三二.三四元。第四季毛利率五三%、營益率四一.六%、稅後純益率三八.二%,財報也顯示三奈米制程佔晶圓銷售金額十五%,五奈米三五%、七奈米十七%,整體而言,先進製程營收達整體晶圓銷售金額六七%。

展望今年,預期無晶圓廠半導體庫存將恢復到更健康的水平,即使大環境仍有不確定性,但是對臺積電而言,將會是健康成長的一年,主因爲三奈米技術持強,市場對五奈米需求強烈,以及AI相關需求旺盛。首季營收以美元計價,預期中間值將季減六.三%、毛利率落在五二~五四%,整體財測介於合乎預期與優於預期之間。

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臺積電也預期今年全年包含高性能運算、物聯網、車用與手機都會成長,年成長將超過二○%(low-to-mid-twenties),其中三奈米營收成長率約十五%(mid teen),而市場高度關注的AI貢獻度,看好由HPC驅動的AI營收年複合成長率高達五○%,並預估AI相關營收,將在二七年佔臺積電整體營收十七~十九%。

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再看更長遠,臺積電預估未來幾年營收年複合成長率爲十五~二○%,長期毛利率五三%或是更高,去年度全年現金股息十一.二五元,今年則至少會是十三.五元,而海外擴廠進度方面,日本廠將於二月二十四日開幕,並在第四季量產十六、二二、二八奈米,美國亞利桑那廠則會在二五年上半年進入四奈米的量產,歐洲廠在第四季動工,以車用成熟製程爲主。

公告亮眼財報當晚帶動臺積電ADR漲幅將近一成,翌日臺灣母股也再次重返六○○元之上,單日成交量能達十七.六萬張,其中光是外資就淨買超高達十一.三萬張,若接下來股價能夠站穩在大量區之上,則代表籌碼面換手成功,搭配均線轉爲全面上彎,且呈現多頭排列,目標明確即劍指突破天價六八八元,也是加權指數挑戰歷史新高點的重要關鍵。

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受到臺積電的激勵,讓原本回測六○日均線的加權指數,單日跳空上漲二.六三%,也帶動外資於一月十七日創下史上第三大賣超的七八二.二三億元,十九日就迅速回補、買超八○一.六九億元,爲史上第二大買超金額,僅次於二○○五年十二月二十八日飛利浦和臺積電的盤後定價鉅額交易,臺積電再次扮演臺股救世主的角色。

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除了臺積電之外,Meta執行長Zuckerberg表示,至今年底基礎設施將包括三五萬張Nvidia的H100顯卡,市場預估可能斥資將近一百億美元,帶動Nvidia股價寫下六○三.三一美元的歷史新高,搭配AI伺服器及儲存技術大廠美超微,大幅度上修上一季度財測,也創下了四八五.八六元的新天價,帶動臺灣AI相關個股全面上漲表態,緯穎衝上二二五○元、廣達來到二六○元、緯創則是一一八.五元。

在臺積電與AI股領軍,搭配股王世芯KY再創歷史新高,帶動高價股表現之下,加權指數出現兩個向上的跳空缺口,回到前波高點附近,均線全面翻揚,技術指標屬有利短多格局,若外資能延續買超,將更利於向上突破,動作將與新臺幣升貶有高度正相關連動性,櫃檯指數則在回測六○日均線不破後向上彈升,回到原本的高檔整理區間,成交量能若溫和放大,將有助於挑戰高點。【本文未完,全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》2284期;訂閱先探投資週刊電子版】

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